بینش صنعتی: صنعت باتری لیتیوم با قدرت بازمی‌گردد، سال ۲۰۲۶ نقطه عطفی برای سودآوری و تولید انبوه فناوری خواهد بود

با پایان یافتن فصل اول سال ۲۰۲۶، صنعت جهانی باتری لیتیومی گزارشی شگفت‌انگیز ارائه کرده است. پس از سال‌ها تعدیل‌های چرخه‌ای، این صنعت به نقطه عطفی رسیده است که منجر به "رونق چرخه‌ای" شده است. از مواد اولیه تا تولید سلول، بازیگران کلیدی در سراسر زنجیره تامین نه تنها به رشد درآمد دست یافته‌اند، بلکه انعطاف‌پذیری سودآوری قوی را نیز نشان داده‌اند. بر اساس گزارش‌های تحقیقاتی اخیر و آخرین اقدامات شرکت‌های پیشرو، ما معتقدیم صنعت باتری لیتیومی در نقطه شروع فاز جدیدی از توسعه با کیفیت بالا قرار دارد.

در سه ماهه اول سال جاری، عملکرد کلی بخش باتری لیتیومی فراتر از انتظارات بازار بود. با در نظر گرفتن غول صنعتی CATL به عنوان مثال، گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ آن نشان‌دهنده درآمد عملیاتی ۱۲۹.۱۳۱ میلیارد یوان، افزایش ۵۲.۴۵ درصدی نسبت به سال قبل، و سود خالص قابل انتساب به شرکت مادر ۲۰.۷۳۸ میلیارد یوان، با رشد ۴۸.۵۲ درصدی نسبت به سال قبل بود. این رشد بالا یک مورد استثنایی نیست. تحقیقات HuaTai Securities نشان می‌دهد که رشد سود خالص سالانه شرکت‌های بورسی در حلقه‌های نمونه باتری لیتیومی همگی بیش از ۴۰ درصد بوده است، به طوری که برخی بخش‌ها مانند کاتدهای لیتیوم آهن فسفات (LFP) و الکترولیت‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها و بهبود نرخ بهره‌برداری، شاهد نرخ رشد بیش از ۲۰۰ درصد بوده‌اند.

نوآوری فناورانه موتور اصلی محرک این چرخه صعودی است.

باتری نسل پنجم گوتین های-تک: در اواسط ماه مه، گوتین های-تک قصد دارد باتری تمام سناریوی LFP نسل پنجم خود را در کنفرانس جهانی فناوری در هفئی عرضه کند. این فناوری به چگالی انرژی تا 205 وات‌ساعت بر کیلوگرم دست می‌یابد، نسخه شارژ فوق سریع آن با سرعت شگفت‌انگیز شارژ از 10% تا 70% در کمتر از 4.5 دقیقه، و نسخه طول عمر بالا که از کاربردهای ذخیره انرژی 30 ساله پشتیبانی می‌کند. این فناوری تمام سناریوها را از خودروهای سواری و تجاری گرفته تا وسایل نقلیه پرنده در ارتفاع پایین پوشش می‌دهد و نشان‌دهنده پیشرفت دیگری برای مسیر فناوری LFP است.

شتاب‌دهی حالت جامد/نیمه‌جامد: فراتر از ارتقاء باتری‌های مایع، صنعتی‌سازی باتری‌های حالت جامد در حال شتاب گرفتن است. باتری متراکم CATL و باتری‌های نیمه‌جامد Qingtao Energy وارد مرحله نصب بر روی خودرو یا تولید انبوه شده‌اند و این نشان می‌دهد که فناوری نسل بعدی باتری‌ها در حال حرکت از آزمایشگاه به بازار است.

با نگاهی به چشم‌انداز جهانی، رقابت و همکاری در صنعت باتری لیتیوم به یک اندازه شدید است.

معامله عظیم ال‌جی انرژی سلوشن و بی‌ام‌و: اخیراً، ال‌جی انرژی سلوشن تأیید کرد که قراردادی برای پروژه باتری استوانه‌ای به ارزش تقریبی ۱۰ تریلیون وون کره (حدود ۵۳ میلیارد یوان چین) دریافت کرده است. اجماع صنعتی نشان می‌دهد که این سفارش برای تأمین خودروهای برقی نسل بعدی بی‌ام‌و خواهد بود. این توافقنامه تأمین ۱۰ ساله نه تنها ظرفیت تولید عظیم آینده را تضمین می‌کند، بلکه موقعیت اصلی باتری‌های استوانه‌ای (سری ۴۶) را در بازار خودروهای برقی رده بالا تثبیت می‌نماید.

ادامه بازی منابع لیتیوم: اگرچه قیمت فعلی کربنات لیتیوم گرید باتری در حدود ۱۷۰,۰۰۰ یوان چین بر تن تثبیت شده است، که جهش قابل توجهی نسبت به پایین‌ترین قیمت‌های سال گذشته است، اما خودروسازان جهانی همچنان در حال رقابت برای تأمین منابع بالادستی (معروف به "طلای سفید") هستند. جنرال موتورز و فورد در حال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معدنی یا امضای توافقنامه‌های بلندمدت برای تضمین تأمین هستند، که اهمیت استراتژیک امنیت مواد اولیه را در رقابت صنعتی برجسته می‌کند.

در کوتاه‌مدت، برنامه‌های تولید برای ماه مه همچنان قوی باقی می‌مانند. طبق داده‌های ICC از ICC، شرکت‌های نمونه باتری افزایش ماهانه 8.1 درصدی در برنامه‌های تولید برای ماه مه را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده افزایش شتاب تقاضا است. با تقاضای قوی ذخیره‌سازی انرژی و قیمت بالای نفت که برق‌رسانی در خارج از کشور را تحریک می‌کند، عرضه و تقاضا در زنجیره باتری لیتیومی در حال فشرده شدن است. ما نسبت به این چرخه صعودی که ناشی از بهبود تقاضا و پیشرفت‌های فناوری جدید است، خوش‌بین هستیم.